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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AP Constructions | 127 550.00 | 66 038.00 | 61 513.00 | 127 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 278.00 | 715 572.00 | 59 705.00 | 775 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 301.00 | 511 078.00 | 290 222.00 | 801 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 684.00 | 1 298 142.00 | 497 543.00 | 1 795 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 513 118.00 | | 513 118.00 | 513 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 658.00 | 2 142.00 | 36 516.00 | 38 658.00 |
BZ Autres créances | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CF Disponibilités | 572 765.00 | | 572 765.00 | 572 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 298.00 | 2 142.00 | 1 205 156.00 | 1 207 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 982.00 | 1 300 284.00 | 1 702 698.00 | 3 002 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 720.00 | 149 901.00 | | -80 720.00 |
DL TOTAL (I) | 328 618.00 | 559 240.00 | | 328 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 945.00 | 263 715.00 | | 188 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 616.00 | 691 690.00 | | 709 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 171.00 | 427 398.00 | | 385 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 166.00 | 102 040.00 | | 86 166.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 1 349.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 781.00 | 3 931.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 080.00 | 1 490 124.00 | | 1 374 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 698.00 | 2 052 773.00 | | 1 702 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 116.00 | 1 301 826.00 | | 1 262 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 080.00 | | 6 076.00 | 1 808 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 1 795 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 1 704 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 798.00 | | 5 801.00 | 1 716 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | 274.00 | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 934.00 | 100 679.00 | 18 471.00 | 1 215 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 480.00 | 100 679.00 | 18 471.00 | 1 210 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 789.00 | 445.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 789.00 | 445.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | 789.00 | 3 854.00 | 5 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 171.00 | 385 171.00 | | 385 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 050.00 | 76 086.00 | 111 964.00 | 188 050.00 |
VI Groupe et associés | 709 096.00 | 709 096.00 | | 709 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 080.00 | 1 262 116.00 | 111 964.00 | 1 374 080.00 |