| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AP Constructions | 475 237.00 | 62 075.00 | 413 162.00 | 475 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 562.00 | 613 918.00 | 479 645.00 | 1 093 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 367.00 | 521 813.00 | 684 553.00 | 1 206 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 440.00 | 1 203 260.00 | 1 669 180.00 | 2 872 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 650 576.00 | | 650 576.00 | 650 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 301.00 | 1 393.00 | 38 908.00 | 40 301.00 |
BZ Autres créances | 183 463.00 | | 183 463.00 | 183 463.00 |
CF Disponibilités | 429 116.00 | | 429 116.00 | 429 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 523.00 | 1 393.00 | 1 330 130.00 | 1 331 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 963.00 | 1 204 653.00 | 2 999 310.00 | 4 203 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 160 318.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 804.00 | | | -103 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | -264 123.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 69 880.00 | 64 496.00 | | 69 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 120.00 | 112 301.00 | | 951 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 410.00 | 904 210.00 | | 1 105 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 638.00 | 298 378.00 | | 634 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 706.00 | 83 734.00 | | 145 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 154.00 | 197 054.00 | | 90 154.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 1 467.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 3 668.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 429.00 | 1 600 813.00 | | 2 929 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 310.00 | 1 665 309.00 | | 2 999 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 642.00 | 1 537 831.00 | | 2 152 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 139 395.00 | | 8 139 395.00 | 8 139 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FG Production vendue services | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 633.00 | | 8 234 633.00 | 8 234 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 539 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 1 734.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 6 783.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 10 283.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 861.00 | 5 280.00 | | 12 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 848.00 | 14 458.00 | | 68 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 709.00 | 19 738.00 | | 81 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 146.00 | -9 454.00 | | -81 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 061.00 | 6 459 520.00 | | 8 263 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 257 677.00 | 6 723 642.00 | | 8 257 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 385.00 | -264 123.00 | | 5 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 765.00 | | 1 274 450.00 | 1 959 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 774.00 | 2 872 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 497.00 | 2 775 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 840.00 | | 1 268 823.00 | 1 867 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 281.00 | | 5 626.00 | 18 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 894.00 | 139 015.00 | 292 649.00 | 1 356 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 440.00 | 139 015.00 | 292 649.00 | 1 351 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 267.00 | 492.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 267.00 | 492.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 267.00 | 492.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 638.00 | 634 638.00 | | 634 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UX Autres créances clients | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 232.00 | 173 445.00 | 512 385.00 | 950 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 890.00 | 1 104 890.00 | | 1 104 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 924.00 | 271 924.00 | | 271 924.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 429.00 | 2 152 642.00 | 512 385.00 | 2 929 429.00 |