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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AP Constructions | 500 734.00 | 107 458.00 | 393 276.00 | 500 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 105.00 | 691 926.00 | 487 179.00 | 1 179 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 714.00 | 608 369.00 | 659 345.00 | 1 267 714.00 |
AX Avances et acomptes | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 848.00 | 1 413 207.00 | 1 642 641.00 | 3 055 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 780 142.00 | | 780 142.00 | 780 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 864.00 | 896.00 | 66 969.00 | 67 864.00 |
BZ Autres créances | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
CF Disponibilités | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 863.00 | 896.00 | 1 336 967.00 | 1 337 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 711.00 | 1 414 103.00 | 2 979 608.00 | 4 393 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -98 420.00 | -103 804.00 | | -98 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 502.00 | 5 385.00 | | 149 502.00 |
DL TOTAL (I) | 219 382.00 | 69 880.00 | | 219 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 347.00 | 951 120.00 | | 777 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 725.00 | 1 105 410.00 | | 1 143 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 901.00 | 634 638.00 | | 656 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 444.00 | 145 706.00 | | 162 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 476.00 | 90 154.00 | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 501.00 | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 1 900.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 226.00 | 2 929 429.00 | | 2 760 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 608.00 | 2 999 310.00 | | 2 979 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 186.00 | 2 152 642.00 | | 2 120 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 099 860.00 | | 11 099 860.00 | 11 099 860.00 |
FD Production vendue biens | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
FG Production vendue services | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 824.00 | | 11 208 824.00 | 11 208 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 284 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | 1 599.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 563.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 563.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 419.00 | 12 861.00 | | 39 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 419.00 | 81 709.00 | | 39 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 634.00 | -81 146.00 | | -38 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 166.00 | 8 263 061.00 | | 11 224 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 664.00 | 8 257 677.00 | | 11 074 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 502.00 | 5 385.00 | | 149 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 440.00 | | 183 447.00 | 2 872 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 23 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 3 055 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 165.00 | | 183 344.00 | 2 775 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | 104.00 | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 260.00 | 209 947.00 | | 1 203 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 806.00 | 209 947.00 | | 1 197 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 497.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | 497.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 497.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |