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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 577.00 | 244 267.00 | 27 309.00 | 271 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 952.00 | 135 817.00 | 10 134.00 | 145 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 157.00 | 380 085.00 | 216 072.00 | 596 157.00 |
BT Marchandises | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 740.00 | 380 085.00 | 366 655.00 | 746 740.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 400.00 | 263 942.00 | | 227 400.00 |
DH Report à nouveau | | -6 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | -30 248.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 234 158.00 | 232 220.00 | | 234 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | 20 418.00 | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 5 640.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | 122 266.00 | | 89 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 32 450.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 497.00 | 180 775.00 | | 132 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 655.00 | 412 996.00 | | 366 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 497.00 | 173 557.00 | | 132 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 580.00 | | 1 241 580.00 | 1 241 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 580.00 | | 1 241 580.00 | 1 241 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 352.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 352.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -352.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 908.00 | 1 260 111.00 | | 1 245 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 971.00 | 1 290 359.00 | | 1 243 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | -30 248.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |