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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 439.00 | 221 189.00 | 27 250.00 | 248 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 636.00 | 114 161.00 | 164 474.00 | 278 636.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 703.00 | 335 350.00 | 382 352.00 | 717 703.00 |
BT Marchandises | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 097.00 | 335 350.00 | 534 746.00 | 870 097.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 866.00 | 224 317.00 | | 235 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | 11 549.00 | | 23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 264 663.00 | 240 686.00 | | 264 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 065.00 | 150 000.00 | | 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | 5 253.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 519.00 | 104 684.00 | | 71 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 365.00 | 56 573.00 | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 083.00 | 316 510.00 | | 270 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 746.00 | 557 197.00 | | 534 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 066.00 | 30 256.00 | 94 809.00 | 125 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 535.00 | 176 725.00 | 94 809.00 | 271 535.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |