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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 520.00 | 220 258.00 | 27 261.00 | 247 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 045.00 | 113 290.00 | 176 755.00 | 290 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 193.00 | 333 549.00 | 382 644.00 | 716 193.00 |
BT Marchandises | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 746.00 | 333 549.00 | 557 197.00 | 890 746.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 317.00 | 229 338.00 | | 224 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | -5 020.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 240 686.00 | 229 137.00 | | 240 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | 9 420.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 684.00 | 122 465.00 | | 104 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 573.00 | 30 339.00 | | 56 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 510.00 | 162 225.00 | | 316 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 197.00 | 391 362.00 | | 557 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 510.00 | 162 225.00 | | 166 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 544.00 | 127 456.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 717.00 | 233 261.00 | 127 456.00 | 360 717.00 |