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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 888.00 | 119 335.00 | 29 553.00 | 148 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 455.00 | 119 335.00 | 75 120.00 | 194 455.00 |
BT Marchandises | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 364 495.00 | | 364 495.00 | 364 495.00 |
CF Disponibilités | 469 934.00 | | 469 934.00 | 469 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 872.00 | | 1 045 872.00 | 1 045 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 327.00 | 119 335.00 | 1 120 992.00 | 1 240 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 614 079.00 | 547 977.00 | | 614 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 083.00 | 166 102.00 | | 249 083.00 |
DL TOTAL (I) | 871 962.00 | 722 879.00 | | 871 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 33 257.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | 136 941.00 | | 126 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 720.00 | 110 934.00 | | 122 720.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 030.00 | 281 141.00 | | 249 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 992.00 | 1 004 020.00 | | 1 120 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 030.00 | 281 141.00 | | 249 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 349.00 | | 3 622.00 | 205 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 516.00 | 194 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 516.00 | 148 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 773.00 | | 2 632.00 | 160 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 576.00 | | 991.00 | 44 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 604.00 | 21 247.00 | 14 516.00 | 112 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 604.00 | 21 247.00 | 14 516.00 | 112 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 962.00 | 417 395.00 | 45 567.00 | 462 962.00 |
VW T.V.A. | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |