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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 175.00 | 132 384.00 | 23 791.00 | 156 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 859.00 | 132 384.00 | 70 475.00 | 202 859.00 |
BT Marchandises | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 975 941.00 | | 975 941.00 | 975 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 697.00 | | 1 213 697.00 | 1 213 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 556.00 | 132 384.00 | 1 284 172.00 | 1 416 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 763 162.00 | 614 079.00 | | 763 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 202.00 | 249 083.00 | | 244 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 164.00 | 871 962.00 | | 1 016 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 158.00 | 126 162.00 | | 174 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 850.00 | 122 720.00 | | 93 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 009.00 | 249 030.00 | | 268 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 172.00 | 1 120 992.00 | | 1 284 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 009.00 | 249 030.00 | | 268 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 002.00 | | 1 844 002.00 | 1 844 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 002.00 | | 1 844 002.00 | 1 844 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 22 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 085.00 | 84 409.00 | | 88 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 874.00 | 1 964 710.00 | | 1 863 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 672.00 | 1 715 627.00 | | 1 619 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 202.00 | 249 083.00 | | 244 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 455.00 | | 8 404.00 | 194 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 888.00 | | 7 287.00 | 148 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 567.00 | | 1 117.00 | 45 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 335.00 | 13 049.00 | | 119 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 335.00 | 13 049.00 | | 119 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 031.00 | 78 347.00 | 46 684.00 | 125 031.00 |
VW T.V.A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 009.00 | 268 009.00 | | 268 009.00 |