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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 175.00 | 146 520.00 | 9 655.00 | 156 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 719.00 | 146 520.00 | 57 199.00 | 203 719.00 |
BT Marchandises | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CF Disponibilités | 1 127 815.00 | | 1 127 815.00 | 1 127 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 686.00 | | 1 350 686.00 | 1 350 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 405.00 | 146 520.00 | 1 407 885.00 | 1 554 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 907 364.00 | 763 162.00 | | 907 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 151.00 | 244 202.00 | | 131 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 314.00 | 1 016 164.00 | | 1 047 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 174 158.00 | | 181 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 087.00 | 93 850.00 | | 74 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 572.00 | 268 009.00 | | 360 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 886.00 | 1 284 172.00 | | 1 407 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 572.00 | 268 009.00 | | 360 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 859.00 | | 860.00 | 202 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 684.00 | | 860.00 | 46 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 384.00 | 14 136.00 | | 132 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 384.00 | 14 136.00 | | 132 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 628.00 | 93 084.00 | 47 544.00 | 140 628.00 |
VW T.V.A. | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 572.00 | 360 572.00 | | 360 572.00 |