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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 133 436.00 | 26 564.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 644.00 | 10 475.00 | 6 169.00 | 16 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 876.00 | 153 427.00 | 120 449.00 | 273 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 034.00 | 300 248.00 | 165 786.00 | 466 034.00 |
BT Marchandises | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 687.00 | 42 759.00 | 558 928.00 | 601 687.00 |
BZ Autres créances | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 399 981.00 | | 399 981.00 | 399 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 965.00 | 42 759.00 | 1 134 206.00 | 1 176 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 999.00 | 343 007.00 | 1 299 992.00 | 1 642 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 898.00 | 445 935.00 | | 574 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 998.00 | 128 963.00 | | 86 998.00 |
DL TOTAL (I) | 793 896.00 | 706 898.00 | | 793 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 105.00 | 392 364.00 | | 448 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | 55 448.00 | | 45 252.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | 4 200.00 | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 096.00 | 452 012.00 | | 506 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 992.00 | 1 158 910.00 | | 1 299 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 096.00 | 452 012.00 | | 506 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 149.00 | | 82 654.00 | 407 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 334.00 | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 769.00 | 466 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 635.00 | 450 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 901.00 | | 79 254.00 | 382 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | 3 400.00 | 19 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 917.00 | 57 894.00 | 5 566.00 | 247 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 1 800.00 | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 207.00 | 57 894.00 | 3 766.00 | 243 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 699.00 | 20 864.00 | 804.00 | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | 20 864.00 | 804.00 | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | 20 864.00 | 804.00 | 22 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 864.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 105.00 | 448 105.00 | | 448 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 601 687.00 | 601 687.00 | | 601 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 722.00 | 647 118.00 | 12 604.00 | 659 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 096.00 | 506 096.00 | | 506 096.00 |