| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 144 103.00 | 15 897.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 12 342.00 | 7 110.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 000.00 | 137 007.00 | 57 993.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 508.00 | 295 711.00 | 92 797.00 | 388 508.00 |
BT Marchandises | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 778.00 | 69 823.00 | 705 955.00 | 775 778.00 |
BZ Autres créances | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
CF Disponibilités | 602 768.00 | | 602 768.00 | 602 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 053.00 | 69 823.00 | 1 475 230.00 | 1 545 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 561.00 | 365 534.00 | 1 568 027.00 | 1 933 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 896.00 | 574 898.00 | | 661 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 674.00 | 86 998.00 | | 71 674.00 |
DL TOTAL (I) | 865 570.00 | 793 896.00 | | 865 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 472.00 | 448 105.00 | | 642 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 45 252.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 12 738.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 457.00 | 506 096.00 | | 702 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 027.00 | 1 299 992.00 | | 1 568 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 457.00 | 506 096.00 | | 702 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 248.00 | 43 284.00 | 47 821.00 | 300 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 650.00 | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 338.00 | 43 284.00 | 47 171.00 | 297 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 759.00 | 35 097.00 | 8 033.00 | 42 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 759.00 | 35 097.00 | 8 033.00 | 42 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 759.00 | 35 097.00 | 8 033.00 | 42 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 097.00 | 8 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 472.00 | 642 472.00 | | 642 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 775 778.00 | 775 778.00 | | 775 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | 1.00 | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 480.00 | 876 683.00 | 11 797.00 | 888 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 457.00 | 702 457.00 | | 702 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |