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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 4 803.00 | 10 958.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 16 324.00 | 3 128.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 773.00 | 59 417.00 | 57 357.00 | 116 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 282.00 | 240 543.00 | 81 739.00 | 322 282.00 |
BT Marchandises | 245 180.00 | | 245 180.00 | 245 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 858.00 | 53 096.00 | 685 763.00 | 738 858.00 |
BZ Autres créances | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CF Disponibilités | 354 377.00 | | 354 377.00 | 354 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 258.00 | 53 096.00 | 1 355 162.00 | 1 408 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 539.00 | 293 639.00 | 1 436 901.00 | 1 730 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 816.00 | 533 570.00 | | 504 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 026.00 | -28 754.00 | | -61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 575 790.00 | 636 816.00 | | 575 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 170.00 | 336 896.00 | | 490 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 557.00 | 65 411.00 | | 64 557.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 2 296.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 111.00 | 704 605.00 | | 861 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 901.00 | 1 341 421.00 | | 1 436 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 334.00 | | 22 998.00 | 302 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 322 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 296 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 13 500.00 | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 777.00 | | 8 498.00 | 290 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | 1 000.00 | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 705.00 | 18 888.00 | 3 050.00 | 224 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 2 543.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 445.00 | 16 346.00 | 3 050.00 | 222 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 100.00 | 7 518.00 | 522.00 | 46 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 100.00 | 7 518.00 | 522.00 | 46 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 100.00 | 7 518.00 | 522.00 | 46 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 170.00 | 490 170.00 | | 490 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 685 262.00 | 685 262.00 | | 685 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VB T. V. A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 394.00 | 250 606.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 997.00 | 808 701.00 | 10 297.00 | 818 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 111.00 | 610 505.00 | 250 606.00 | 861 111.00 |