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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
AP Constructions | 161 139.00 | 2 838.00 | 158 301.00 | 161 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 287.00 | 7 838.00 | 874 448.00 | 882 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
CF Disponibilités | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 181.00 | | 282 181.00 | 282 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 468.00 | 7 838.00 | 1 156 630.00 | 1 164 468.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 550.00 | | | 639 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DG Autres réserves | 363 710.00 | | | 363 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 711.00 | | | 1 089 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 630.00 | | | 1 156 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 917.00 | | 176 787.00 | 793 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 417.00 | 882 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 417.00 | 181 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 417.00 | | 176 787.00 | 93 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | | | 700 500.00 |