| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
AP Constructions | 161 139.00 | 10 030.00 | 151 109.00 | 161 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 787.00 | 15 030.00 | 166 757.00 | 181 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
CF Disponibilités | 1 344 263.00 | | 1 344 263.00 | 1 344 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 940.00 | | 1 444 940.00 | 1 444 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 727.00 | 15 030.00 | 1 611 697.00 | 1 626 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 550.00 | | | 639 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DG Autres réserves | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 442.00 | | | 473 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 153.00 | | | 1 563 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 697.00 | | | 1 611 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FG Production vendue services | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
FM Production stockée | | | -2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 680.00 | | | 700 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 319.00 | | | 299 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 693.00 | | | 1 295 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 251.00 | | | 822 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 442.00 | | | 473 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 287.00 | | | 882 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 500.00 | 181 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 7 192.00 | 15 030.00 | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 7 192.00 | 15 030.00 | 7 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 318.00 | 10 004.00 | 19 314.00 | 29 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 543.00 | 29 229.00 | 19 314.00 | 48 543.00 |