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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 033.00 | 97.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 31 588.00 | 14 681.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 118.00 | 14 014.00 | 1 104.00 | 15 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 548.00 | 47 636.00 | 15 912.00 | 63 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | 471.00 | 4 042.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 896.00 | 471.00 | 16 425.00 | 16 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 445.00 | 48 107.00 | 32 337.00 | 80 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DH Report à nouveau | -3 291.00 | -8 576.00 | | -3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 995.00 | 5 785.00 | | -11 995.00 |
DL TOTAL (I) | -3 825.00 | 8 670.00 | | -3 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | 5 571.00 | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 22.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 351.00 | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222.00 | 13 536.00 | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 942.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 163.00 | 31 674.00 | | 36 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 337.00 | 40 344.00 | | 32 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 163.00 | 30 779.00 | | 36 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FG Production vendue services | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | -754.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 872.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 1 118.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 454.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | -335.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 158.00 | 140 023.00 | | 120 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 154.00 | 134 238.00 | | 132 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 995.00 | 5 785.00 | | -11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 778.00 | | 8 304.00 | 55 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 63 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 61 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 648.00 | | 8 274.00 | 53 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 068.00 | 7 102.00 | 533.00 | 41 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 352.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 6 750.00 | 533.00 | 39 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |