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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 192.00 | 49 980.00 | 25 211.00 | 75 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 595.00 | 14 042.00 | 553.00 | 14 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 946.00 | 66 152.00 | 25 794.00 | 91 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | 1 332.00 | 11 431.00 | 12 763.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 959.00 | 1 332.00 | 17 627.00 | 18 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 905.00 | 67 484.00 | 43 421.00 | 110 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DH Report à nouveau | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 378.00 | -7 539.00 | | -7 378.00 |
DL TOTAL (I) | -393.00 | 6 985.00 | | -393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | 6 708.00 | | 12 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 733.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 20 152.00 | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 842.00 | 12 044.00 | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 673.00 | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364.00 | 2 266.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 814.00 | 42 576.00 | | 43 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 421.00 | 49 561.00 | | 43 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 108.00 | 39 351.00 | | 39 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 147 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 375.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 375.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 66.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 457.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 523.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -148.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 528.00 | 169 246.00 | | 150 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 905.00 | 176 785.00 | | 157 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 377.00 | -7 538.00 | | -7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 498.00 | | 7 394.00 | 86 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 91 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 89 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 338.00 | | 7 394.00 | 84 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 589.00 | 9 974.00 | 1 410.00 | 57 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 459.00 | 9 974.00 | 1 410.00 | 55 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 948.00 | 1 475.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 948.00 | 1 475.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 948.00 | 1 475.00 | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 7 740.00 | 4 705.00 | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 814.00 | 39 108.00 | 4 705.00 | 43 814.00 |