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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 572.00 | 48 820.00 | 24 751.00 | 73 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 13 782.00 | 313.00 | 14 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 647.00 | 63 552.00 | 25 095.00 | 88 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | 833.00 | 4 631.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046.00 | 833.00 | 26 213.00 | 27 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 693.00 | 64 385.00 | 51 307.00 | 115 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 055.00 | 9 023.00 | | 11 055.00 |
DH Report à nouveau | | -14 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 16 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 555.00 | 16 554.00 | | 16 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 018.00 | 27 367.00 | | 20 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 645.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 9 333.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304.00 | 6 943.00 | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 2 180.00 | | 3 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 417.00 | 47 108.00 | | 47 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 307.00 | 63 663.00 | | 51 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 1 527.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 527.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 973.00 | 83 062.00 | | 128 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 637.00 | 66 114.00 | | 141 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 664.00 | 16 948.00 | | -12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 427.00 | 10 656.00 | 10 531.00 | 63 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 1 180.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 297.00 | 10 656.00 | 9 351.00 | 61 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |