| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 864.00 | 40 000.00 | 1 432 864.00 | 1 472 864.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 352.00 | 40 000.00 | 1 435 352.00 | 1 475 352.00 |
CU Autres participations | 1 472 864.00 | 40 000.00 | 1 432 864.00 | 1 472 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 275.00 | -4 071.00 | | -7 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | -3 204.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215.00 | -5 775.00 | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 137.00 | 1 483 092.00 | | 1 430 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 137.00 | 1 483 092.00 | | 1 430 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 352.00 | 1 477 317.00 | | 1 435 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 137.00 | 1 483 092.00 | | 1 430 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430 137.00 | | | 1 430 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 639.00 | 3 204.00 | | 44 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | -3 204.00 | | 10 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | | 1 430 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | | 1 430 137.00 |