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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 610 000.00 | 279 397.00 | 330 603.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855 465.00 | 850 000.00 | 5 465.00 | 855 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 639.00 | 1 198 068.00 | 392 571.00 | 1 590 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BZ Autres créances | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CF Disponibilités | 410 733.00 | | 410 733.00 | 410 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 905.00 | | 474 905.00 | 474 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 544.00 | 1 198 068.00 | 867 476.00 | 2 065 544.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 661.00 | | | 1 301 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -806 176.00 | | | -806 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 585.00 | -807 008.00 | | -6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 490 550.00 | -804 526.00 | | 490 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 166.00 | 1 432 764.00 | | 360 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 1 145.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 926.00 | 1 433 909.00 | | 376 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 476.00 | 629 383.00 | | 867 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 926.00 | 1 433 909.00 | | 16 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585.00 | 847 008.00 | | 6 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 585.00 | -807 008.00 | | -6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 864.00 | | 1 920 639.00 | 1 432 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762 864.00 | 891 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 864.00 | 1 590 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 864.00 | | 1 221 968.00 | 1 432 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 348 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348 068.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 850 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 768.00 | 850 000.00 | 805 768.00 | 805 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 768.00 | 850 000.00 | 805 768.00 | 805 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 360 166.00 | 166.00 | 360 000.00 | 360 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 64 171.00 | 6 504.00 | 70 675.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 926.00 | 16 926.00 | 360 000.00 | 376 926.00 |