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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 864.00 | 805 768.00 | 627 096.00 | 1 432 864.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 151.00 | 805 768.00 | 629 383.00 | 1 435 151.00 |
CU Autres participations | 1 432 864.00 | 805 768.00 | 627 096.00 | 1 432 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 832.00 | 3 565.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 008.00 | -2 733.00 | | -807 008.00 |
DL TOTAL (I) | -804 526.00 | 2 482.00 | | -804 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 764.00 | 1 432 704.00 | | 1 432 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 909.00 | 1 432 704.00 | | 1 433 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 383.00 | 1 435 186.00 | | 629 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 909.00 | 1 432 704.00 | | 1 433 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 008.00 | 2 733.00 | | 847 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 008.00 | -2 733.00 | | -807 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 432 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 432 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 864.00 | | | 1 472 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 805 768.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 805 768.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 805 768.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 764.00 | 1 432 764.00 | | 1 432 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 909.00 | 1 433 909.00 | | 1 433 909.00 |