| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 960.00 | | 440 960.00 | 440 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 371.00 | | 508 371.00 | 508 371.00 |
CU Autres participations | 440 095.00 | | 440 095.00 | 440 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 155.00 | 430 155.00 | | 430 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DG Autres réserves | | 6 187.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 865.00 | | | -18 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 252.00 | -25 051.00 | | -15 252.00 |
DL TOTAL (I) | 396 364.00 | 411 616.00 | | 396 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 832.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 6 850.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 105 911.00 | 110 451.00 | | 105 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 007.00 | 123 833.00 | | 112 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 371.00 | 535 449.00 | | 508 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 007.00 | 123 833.00 | | 112 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065.00 | 27 720.00 | | 28 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 317.00 | 52 772.00 | | 43 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 252.00 | -25 051.00 | | -15 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 953.00 | 20 103.00 | 850.00 | 20 953.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |