| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 604.00 | 5 270.00 | 5 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 834.00 | 604.00 | 446 230.00 | 446 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 213.00 | 604.00 | 503 609.00 | 504 213.00 |
CU Autres participations | 440 095.00 | | 440 095.00 | 440 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 155.00 | 430 155.00 | | 430 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -48 840.00 | -37 645.00 | | -48 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | -11 196.00 | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 381 025.00 | 381 641.00 | | 381 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 3 303.00 | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | 1 344.00 | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 117 251.00 | 112 031.00 | | 117 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 583.00 | 116 678.00 | | 122 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 609.00 | 498 319.00 | | 503 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 583.00 | 116 678.00 | | 122 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 026.00 | 8 060.00 | | 15 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 641.00 | 19 255.00 | | 15 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615.00 | -11 196.00 | | -615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 960.00 | | 5 874.00 | 440 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 5 440.00 | 850.00 | 6 290.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |