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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 960.00 | | 440 960.00 | 440 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 319.00 | | 498 319.00 | 498 319.00 |
CU Autres participations | 440 095.00 | | 440 095.00 | 440 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 155.00 | 430 155.00 | | 430 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -37 645.00 | -34 117.00 | | -37 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 196.00 | -3 528.00 | | -11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 381 641.00 | 392 836.00 | | 381 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 5 077.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | 560.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 112 031.00 | 105 191.00 | | 112 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 678.00 | 110 828.00 | | 116 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 319.00 | 503 665.00 | | 498 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 678.00 | 110 828.00 | | 116 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 450.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 450.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -450.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060.00 | 23 133.00 | | 8 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 255.00 | 26 660.00 | | 19 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 196.00 | -3 528.00 | | -11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 051.00 | 11 201.00 | 850.00 | 12 051.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |