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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
BZ Autres créances | 631 655.00 | | 631 655.00 | 631 655.00 |
CF Disponibilités | 5 643 130.00 | | 5 643 130.00 | 5 643 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 091.00 | | 6 414 091.00 | 6 414 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 091.00 | | 6 414 091.00 | 6 414 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 590.00 | 22 306.00 | | 74 590.00 |
DG Autres réserves | 993 409.00 | | | 993 409.00 |
DH Report à nouveau | -123 662.00 | 1.00 | | -123 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 554.00 | 1 045 694.00 | | -709 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 445.00 | 6 568 000.00 | | 5 858 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | 107 201.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 107 201.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 1 669.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 362 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 585 949.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 395.00 | 1 115 764.00 | | 23 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 639.00 | 4 508 078.00 | | 530 639.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 645.00 | 6 574 233.00 | | 555 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 091.00 | 13 142 232.00 | | 6 414 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 645.00 | 6 574 233.00 | | 555 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 1 669.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 539.00 | | 6 279 539.00 | 6 279 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 539.00 | | 6 279 539.00 | 6 279 539.00 |
FM Production stockée | | | -395 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 560 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 686.00 | 18 763 801.00 | | 5 883 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 240.00 | 17 718 107.00 | | 6 593 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 554.00 | 1 045 694.00 | | -709 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 639.00 | 530 639.00 | | 530 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 139 305.00 | 139 305.00 | | 139 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 631 655.00 | 631 655.00 | | 631 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 960.00 | 770 960.00 | | 770 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 645.00 | 555 645.00 | | 555 645.00 |