| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CF Disponibilités | 5 319 507.00 | | 5 319 507.00 | 5 319 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 799.00 | | 5 356 799.00 | 5 356 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 799.00 | | 5 356 799.00 | 5 356 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
DH Report à nouveau | -674 300.00 | -488 669.00 | | -674 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 141.00 | -185 631.00 | | -35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 149.00 | 4 900 290.00 | | 4 865 149.00 |
DP Provisions pour risques | 468 507.00 | 482 800.00 | | 468 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 507.00 | 482 800.00 | | 468 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 22 479.00 | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 143.00 | 220 096.00 | | 23 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 799.00 | 5 603 186.00 | | 5 356 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574.00 | -3.00 | | 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 715.00 | 185 629.00 | | 35 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 141.00 | -185 631.00 | | -35 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 800.00 | | 14 293.00 | 482 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |