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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
CF Disponibilités | 5 535 794.00 | | 5 535 794.00 | 5 535 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 186.00 | | 5 603 186.00 | 5 603 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 186.00 | | 5 603 186.00 | 5 603 186.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
DH Report à nouveau | -488 669.00 | -123 662.00 | | -488 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 631.00 | -365 008.00 | | -185 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 290.00 | 5 085 921.00 | | 4 900 290.00 |
DP Provisions pour risques | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 340 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 482 800.00 | 340 000.00 | | 482 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 34 260.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 400.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 617.00 | 256 611.00 | | 197 617.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 096.00 | 306 271.00 | | 220 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 186.00 | 5 732 192.00 | | 5 603 186.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 631.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3.00 | 193 952.00 | | -3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 629.00 | 558 160.00 | | 185 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 631.00 | -365 008.00 | | -185 631.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 150 000.00 | 7 200.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 150 000.00 | 7 200.00 | 340 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 096.00 | 220 096.00 | | 220 096.00 |