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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 410 322.00 | 98 758.00 | 311 564.00 | 410 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 950.00 | 76 884.00 | 13 067.00 | 89 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 945.00 | 35 783.00 | 13 162.00 | 48 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 467.00 | 211 424.00 | 565 043.00 | 776 467.00 |
BT Marchandises | 209 864.00 | | 209 864.00 | 209 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 112.00 | | 461 112.00 | 461 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 579.00 | 211 424.00 | 1 026 155.00 | 1 237 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 506.00 | 238 349.00 | | 316 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 616.00 | 78 157.00 | | 83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 411 122.00 | 327 506.00 | | 411 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 397.00 | 404 577.00 | | 340 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 560.00 | 69 611.00 | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 710.00 | 208 583.00 | | 169 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 815.00 | 82 762.00 | | 67 815.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 033.00 | 765 532.00 | | 615 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 155.00 | 1 093 038.00 | | 1 026 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 667.00 | 355 801.00 | | 282 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 806.00 | | 21 661.00 | 754 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 536.00 | | 9 681.00 | 539 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 11 980.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 641.00 | 52 783.00 | | 158 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 641.00 | 52 783.00 | | 158 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 120.00 | 43 314.00 | 179 445.00 | 340 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 033.00 | 282 667.00 | 215 005.00 | 615 033.00 |