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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 410 322.00 | 139 790.00 | 270 532.00 | 410 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 950.00 | 82 142.00 | 7 808.00 | 89 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 502.00 | 41 554.00 | 32 948.00 | 74 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 405.00 | 263 486.00 | 539 919.00 | 803 405.00 |
BT Marchandises | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 085.00 | | 389 085.00 | 389 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 490.00 | 263 486.00 | 929 005.00 | 1 192 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 122.00 | 316 506.00 | | 300 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | 83 616.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 331 312.00 | 411 122.00 | | 331 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 048.00 | 340 397.00 | | 297 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 701.00 | 35 560.00 | | 42 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 207.00 | 169 710.00 | | 193 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | 67 815.00 | | 64 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 693.00 | 615 033.00 | | 597 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 005.00 | 1 026 155.00 | | 929 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 110.00 | 282 667.00 | | 302 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 467.00 | | 26 938.00 | 776 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 217.00 | | 25 557.00 | 549 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 1 381.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 424.00 | 52 062.00 | | 211 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 424.00 | 52 062.00 | | 211 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 806.00 | 43 924.00 | 181 973.00 | 296 806.00 |
VI Groupe et associés | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 593.00 | 72 593.00 | 6 000.00 | 78 593.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 693.00 | 302 110.00 | 224 674.00 | 597 693.00 |