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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 410 322.00 | 180 822.00 | 229 500.00 | 410 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 950.00 | 86 635.00 | 3 316.00 | 89 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 996.00 | 24 837.00 | 31 159.00 | 55 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 812.00 | 292 294.00 | 496 518.00 | 788 812.00 |
BT Marchandises | 207 628.00 | | 207 628.00 | 207 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 359 955.00 | | 359 955.00 | 359 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 523.00 | | 583 523.00 | 583 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 335.00 | 292 294.00 | 1 080 041.00 | 1 372 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 312.00 | 300 122.00 | | 320 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 956.00 | 20 190.00 | | 151 956.00 |
DL TOTAL (I) | 483 268.00 | 331 312.00 | | 483 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 088.00 | 297 048.00 | | 253 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 42 701.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 073.00 | 193 207.00 | | 200 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 911.00 | 64 737.00 | | 140 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 773.00 | 597 693.00 | | 596 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 041.00 | 929 005.00 | | 1 080 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 733.00 | 302 110.00 | | 385 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 405.00 | | 9 600.00 | 803 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 193.00 | 788 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 193.00 | 556 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 774.00 | | 5 687.00 | 574 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631.00 | | 3 913.00 | 18 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 486.00 | 52 964.00 | 24 156.00 | 263 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 486.00 | 52 964.00 | 24 156.00 | 263 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 073.00 | 200 073.00 | | 200 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 882.00 | 44 543.00 | 184 537.00 | 252 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 773.00 | 385 733.00 | 187 238.00 | 596 773.00 |