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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 885.00 | 87 046.00 | 8 839.00 | 95 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 322.00 | 124 992.00 | 91 330.00 | 216 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 457.00 | 38.00 | 209 419.00 | 209 457.00 |
BZ Autres créances | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 752.00 | 38.00 | 453 714.00 | 453 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 074.00 | 125 030.00 | 545 044.00 | 670 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | -4 027.00 | -26 828.00 | | -4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 546.00 | 22 800.00 | | 110 546.00 |
DL TOTAL (I) | 137 318.00 | 26 772.00 | | 137 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 832.00 | 34 669.00 | | 24 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 851.00 | 25 416.00 | | 100 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 620.00 | 108 629.00 | | 56 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 567.00 | 133 803.00 | | 121 567.00 |
EA Autres dettes | 103 856.00 | 137 465.00 | | 103 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 726.00 | 439 982.00 | | 407 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 044.00 | 466 753.00 | | 545 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 726.00 | 423 408.00 | | 407 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FG Production vendue services | 917 194.00 | | 917 194.00 | 917 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 160.00 | | 923 160.00 | 923 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 4 422.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 829.00 | 961 000.00 | | 932 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 283.00 | 938 200.00 | | 822 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 546.00 | 22 800.00 | | 110 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 608.00 | 11 577.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 564.00 | 12 428.00 | | 112 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | 12 428.00 | | 112 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 209 457.00 | 209 457.00 | | 209 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VC Groupe et associés | 204 513.00 | 204 513.00 | | 204 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VI Groupe et associés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 673.00 | 436 182.00 | 2 491.00 | 438 673.00 |
VW T.V.A. | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 726.00 | 407 726.00 | | 407 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | 8 874.00 | | 8 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 815.00 | 12 315.00 | | 10 815.00 |
ST Autres comptes | 52 176.00 | 48 552.00 | | 52 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 144.00 | 13 810.00 | | 14 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YT Sous‐traitance | 167 269.00 | 261 388.00 | | 167 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 146.00 | 114 272.00 | | 105 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 394.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | 10 268.00 | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 631.00 | 190 564.00 | | 190 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | 110 198.00 | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 550.00 | 450 336.00 | | 349 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |