| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 408.00 | 94 586.00 | 21 822.00 | 116 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 462.00 | 40 767.00 | 9 695.00 | 50 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 061.00 | 135 353.00 | 111 708.00 | 247 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 011.00 | 5 046.00 | 200 965.00 | 206 011.00 |
BZ Autres créances | 261 517.00 | | 261 517.00 | 261 517.00 |
CF Disponibilités | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 063.00 | 5 046.00 | 536 017.00 | 541 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 124.00 | 140 398.00 | 647 725.00 | 788 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 799.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
DH Report à nouveau | | -4 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | 110 546.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 139 796.00 | 137 318.00 | | 139 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747.00 | 24 832.00 | | 10 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 145.00 | 100 851.00 | | 294 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 56 620.00 | | 59 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 132.00 | 121 567.00 | | 139 132.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 103 856.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 929.00 | 407 726.00 | | 507 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 725.00 | 545 044.00 | | 647 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 309.00 | 407 726.00 | | 500 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 317.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
FG Production vendue services | 1 005 591.00 | | 1 005 591.00 | 1 005 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 080.00 | | 1 010 080.00 | 1 010 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 345.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 306.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 306.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -306.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 449.00 | 932 829.00 | | 1 014 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 971.00 | 822 283.00 | | 1 011 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | 110 546.00 | | 2 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 264.00 | 11 608.00 | | 9 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 022.00 | | 33 038.00 | 214 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 832.00 | | 33 038.00 | 133 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 992.00 | 10 360.00 | | 124 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 992.00 | 10 360.00 | | 124 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 5 485.00 | 476.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 5 485.00 | 476.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 5 485.00 | 476.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 747.00 | 3 127.00 | 7 620.00 | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 294 145.00 | 294 145.00 | | 294 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 001.00 | 468 001.00 | | 468 001.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 929.00 | 500 309.00 | 7 620.00 | 507 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 8 838.00 | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | 10 815.00 | | 10 229.00 |
ST Autres comptes | 46 596.00 | 51 176.00 | | 46 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 310.00 | 15 144.00 | | 18 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 298.00 | 11 655.00 | | 5 298.00 |
YT Sous‐traitance | 226 080.00 | 167 269.00 | | 226 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 951.00 | 105 145.00 | | 179 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | 1 411.00 | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 305.00 | 10 249.00 | | 15 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 379.00 | 190 631.00 | | 201 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 147.00 | 90 086.00 | | 90 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 165.00 | 349 550.00 | | 481 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |