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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AP Constructions | 218 757.00 | 74 837.00 | 143 919.00 | 218 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 16 796.00 | 11 419.00 | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 599.00 | 34 542.00 | 25 056.00 | 59 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 759.00 | 131 363.00 | 186 395.00 | 317 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CF Disponibilités | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 923.00 | | 216 923.00 | 216 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 682.00 | 131 363.00 | 403 319.00 | 534 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 565.00 | -1 652.00 | | 45 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 594.00 | 47 217.00 | | 27 594.00 |
DL TOTAL (I) | 81 159.00 | 53 565.00 | | 81 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 628.00 | 88 198.00 | | 110 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 145 372.00 | | 146 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 680.00 | 73 088.00 | | 64 680.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 512.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 159.00 | 307 171.00 | | 322 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 319.00 | 360 736.00 | | 403 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 898.00 | | 1 143 898.00 | 1 143 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 898.00 | | 1 143 898.00 | 1 143 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 652.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 652.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -652.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 1 463.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 430.00 | 1 046 965.00 | | 1 176 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 836.00 | 999 748.00 | | 1 148 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 594.00 | 47 217.00 | | 27 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 284.00 | | 69 742.00 | 249 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 317 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 306 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 097.00 | | 69 742.00 | 238 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 853.00 | 29 777.00 | 1 267.00 | 102 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 149.00 | 1 037.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | 28 740.00 | 1 267.00 | 98 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 208.00 | 35 346.00 | 74 862.00 | 110 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 515.00 | 117 515.00 | 6 000.00 | 123 515.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 159.00 | 247 297.00 | 74 862.00 | 322 159.00 |