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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 757.00 | 111 478.00 | 107 279.00 | 218 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 490.00 | 24 822.00 | 17 668.00 | 42 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 36 919.00 | 28 547.00 | 65 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 914.00 | 173 219.00 | 159 694.00 | 332 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CF Disponibilités | 159 734.00 | | 159 737.00 | 159 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 658.00 | | 233 658.00 | 233 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 571.00 | 173 219.00 | 393 352.00 | 566 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 078.00 | 73 159.00 | | 80 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 224.00 | 67 419.00 | | 57 224.00 |
DL TOTAL (I) | 145 303.00 | 148 578.00 | | 145 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 415.00 | 74 815.00 | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 680.00 | 193 770.00 | | 148 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | 64 439.00 | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 477.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 050.00 | 333 502.00 | | 248 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 352.00 | 482 081.00 | | 393 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 605.00 | 293 071.00 | | 217 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 556.00 | | 1 636 556.00 | 1 636 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 556.00 | | 1 636 556.00 | 1 636 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 750.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 750.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 3 261.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 3 261.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -2 511.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 19 336.00 | | 15 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 135.00 | 1 429 234.00 | | 1 638 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 911.00 | 1 361 815.00 | | 1 580 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 224.00 | 67 419.00 | | 57 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 993.00 | 40 102.00 | | 31 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 311.00 | | 30 455.00 | 315 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 853.00 | 332 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 853.00 | 326 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 111.00 | | 30 455.00 | 309 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 027.00 | 31 044.00 | 12 853.00 | 155 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 027.00 | 31 044.00 | 12 853.00 | 155 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 241.00 | 10 796.00 | 30 444.00 | 41 241.00 |
VI Groupe et associés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VP Divers | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 610.00 | 68 410.00 | 6 200.00 | 74 610.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 049.00 | 217 604.00 | 30 444.00 | 248 049.00 |