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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 757.00 | 93 157.00 | 125 599.00 | 218 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 20 730.00 | 7 485.00 | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 41 138.00 | 20 999.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 311.00 | 155 027.00 | 160 284.00 | 315 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
BZ Autres créances | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CF Disponibilités | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 797.00 | | 321 797.00 | 321 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 108.00 | 155 027.00 | 482 081.00 | 637 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 159.00 | 45 565.00 | | 73 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 419.00 | 27 594.00 | | 67 419.00 |
DL TOTAL (I) | 148 578.00 | 81 159.00 | | 148 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 815.00 | 110 628.00 | | 74 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | 146 748.00 | | 193 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 439.00 | 64 680.00 | | 64 439.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 102.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 502.00 | 322 159.00 | | 333 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 081.00 | 403 319.00 | | 482 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 392 011.00 | | 1 392 011.00 | 1 392 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 011.00 | | 1 392 011.00 | 1 392 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 850.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 682.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 682.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 2 167.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 2 167.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -484.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 3 139.00 | | 19 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 234.00 | 1 176 430.00 | | 1 429 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 815.00 | 1 148 836.00 | | 1 361 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 419.00 | 27 594.00 | | 67 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 759.00 | | 2 738.00 | 317 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 315 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 573.00 | | 2 538.00 | 306 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 363.00 | 28 850.00 | 5 186.00 | 131 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 177.00 | 28 850.00 | | 126 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VC Groupe et associés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 417.00 | 33 985.00 | 40 432.00 | 74 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 308.00 | 176 108.00 | 6 200.00 | 182 308.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 502.00 | 293 070.00 | 40 432.00 | 333 502.00 |