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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 638 500.00 | | 3 638 500.00 | 3 638 500.00 |
BF Prêts | 446 976.00 | | 446 976.00 | 446 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 397 065.00 | 1 579 570.00 | 42 817 495.00 | 44 397 065.00 |
BZ Autres créances | 18 663 106.00 | | 18 663 106.00 | 18 663 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 663 106.00 | | 18 663 106.00 | 18 663 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 105 974.00 | 1 579 570.00 | 61 526 404.00 | 63 105 974.00 |
CU Autres participations | 40 311 588.00 | 1 579 570.00 | 38 732 018.00 | 40 311 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 198.00 | -28 341.00 | | -28 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 947.00 | 143.00 | | -1 231 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 145.00 | 21 801.00 | | -1 210 145.00 |
DP Provisions pour risques | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 62 686 319.00 | 35 550 274.00 | | 62 686 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 690 747.00 | 35 550 274.00 | | 62 690 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 526 404.00 | 35 572 076.00 | | 61 526 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 690 747.00 | 35 550 274.00 | | 62 690 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 625 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 456 161.00 | 25 000.00 | | 5 456 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456 161.00 | 25 000.00 | | 5 456 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 456 161.00 | 25 000.00 | | 5 456 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456 161.00 | 25 000.00 | | 5 456 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 187.00 | 71.00 | | 135 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 410.00 | 43 711.00 | | 6 015 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 357.00 | 43 568.00 | | 7 247 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 947.00 | 143.00 | | -1 231 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596 021.00 | | 24 556 339.00 | 22 596 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755 295.00 | 44 397 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755 295.00 | 44 397 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 596 021.00 | | 24 556 339.00 | 22 596 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 579 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 625 373.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 625 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UP Prêts | 446 976.00 | 446 976.00 | | 446 976.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 13 249 876.00 | 13 249 876.00 | | 13 249 876.00 |
VI Groupe et associés | 62 683 623.00 | 62 683 623.00 | | 62 683 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410 959.00 | 5 410 959.00 | | 5 410 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 110 082.00 | 19 110 082.00 | | 19 110 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 690 747.00 | 62 690 747.00 | | 62 690 747.00 |