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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 938 500.00 | 2 600 000.00 | 338 500.00 | 2 938 500.00 |
BF Prêts | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 677 485.00 | 6 929 547.00 | 25 747 938.00 | 32 677 485.00 |
BZ Autres créances | 16 837 808.00 | | 16 837 808.00 | 16 837 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 808.00 | | 16 837 808.00 | 16 837 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 515 294.00 | 6 929 547.00 | 42 585 747.00 | 49 515 294.00 |
CU Autres participations | 29 372 692.00 | 3 979 547.00 | 25 393 145.00 | 29 372 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 263 687.00 | 213 472.00 | | -5 263 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279 266.00 | -5 477 160.00 | | 15 279 266.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 579.00 | -5 208 687.00 | | 10 070 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 3 672.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 32 507 820.00 | 54 520 787.00 | | 32 507 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 515 167.00 | 54 524 690.00 | | 32 515 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 585 747.00 | 49 316 002.00 | | 42 585 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 515 167.00 | 54 524 690.00 | | 32 515 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 592.00 | 813 696.00 | | 27 946 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 592.00 | 813 696.00 | | 27 946 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 754 464.00 | 813 696.00 | | 11 754 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754 464.00 | 813 696.00 | | 11 754 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 192 128.00 | | | 16 192 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 430.00 | | | 371 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 981 095.00 | 1 088 728.00 | | 27 981 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 701 828.00 | 6 565 888.00 | | 12 701 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279 266.00 | -5 477 160.00 | | 15 279 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 022 793.00 | | 345 561.00 | 45 022 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 690 869.00 | 32 677 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690 869.00 | 32 677 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 022 793.00 | | 345 561.00 | 45 022 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929 547.00 | | | 6 929 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929 547.00 | | | 6 929 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VC Groupe et associés | 16 836 414.00 | 16 836 414.00 | | 16 836 414.00 |
VI Groupe et associés | 32 505 130.00 | 32 505 130.00 | | 32 505 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204 101.00 | 17 204 101.00 | | 17 204 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 515 167.00 | 32 515 167.00 | | 32 515 167.00 |