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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | 350 000.00 | 330 000.00 | 680 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 938 500.00 | 2 600 000.00 | 338 500.00 | 2 938 500.00 |
BF Prêts | 606 405.00 | | 606 405.00 | 606 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 022 793.00 | 6 929 547.00 | 38 093 246.00 | 45 022 793.00 |
BZ Autres créances | 11 222 755.00 | | 11 222 755.00 | 11 222 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 755.00 | | 11 222 755.00 | 11 222 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 245 549.00 | 6 929 547.00 | 49 316 002.00 | 56 245 549.00 |
CU Autres participations | 40 797 888.00 | 3 979 547.00 | 36 818 341.00 | 40 797 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 472.00 | -25 000.00 | | 213 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 477 160.00 | 243 473.00 | | -5 477 160.00 |
DL TOTAL (I) | -5 208 687.00 | 268 472.00 | | -5 208 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 4 428.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EA Autres dettes | 54 520 787.00 | 54 037 537.00 | | 54 520 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 524 690.00 | 54 041 965.00 | | 54 524 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 316 002.00 | 54 310 438.00 | | 49 316 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 524 690.00 | 54 041 965.00 | | 54 524 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 349 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 477 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 696.00 | 100 000.00 | | 813 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 696.00 | 100 000.00 | | 813 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 696.00 | 100 000.00 | | 813 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 696.00 | 100 000.00 | | 813 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 728.00 | 472 045.00 | | 1 088 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 888.00 | 228 572.00 | | 6 565 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 477 160.00 | 243 473.00 | | -5 477 160.00 |