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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 638.00 | 11 909.00 | 17 730.00 | 29 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 385.00 | 2 734.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 756.00 | 13 293.00 | 20 463.00 | 33 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
BZ Autres créances | 519 750.00 | | 519 750.00 | 519 750.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 746.00 | | 588 746.00 | 588 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 502.00 | 13 293.00 | 609 209.00 | 622 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | 8 239.00 | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | -18 066.00 | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415.00 | -8 177.00 | | -1 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 153.00 | 22 876.00 | | 36 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 153.00 | 22 876.00 | | 36 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 228.00 | 245 547.00 | | 285 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 371.00 | 130 953.00 | | 97 371.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 59 393.00 | | 11 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 049.00 | 126 879.00 | | 144 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 471.00 | 656 018.00 | | 574 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 209.00 | 670 717.00 | | 609 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 471.00 | 653 723.00 | | 574 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FG Production vendue services | 613 379.00 | | 613 379.00 | 613 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 073.00 | | 626 073.00 | 626 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 77 780.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 77 780.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -61 582.00 | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 825.00 | 849 683.00 | | 863 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 064.00 | 867 749.00 | | 857 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | -18 066.00 | | 6 762.00 |