| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 16 402.00 | 13 484.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 2 553.00 | 1 565.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 005.00 | 18 956.00 | 15 049.00 | 34 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
BZ Autres créances | 608 450.00 | | 608 450.00 | 608 450.00 |
CF Disponibilités | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 275.00 | | 743 275.00 | 743 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 280.00 | 18 956.00 | 758 324.00 | 777 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 065.00 | -9 827.00 | | -3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 634.00 | 6 762.00 | | -19 634.00 |
DL TOTAL (I) | -21 049.00 | -1 415.00 | | -21 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 869.00 | 36 547.00 | | 109 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 897.00 | 285 228.00 | | 312 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 546.00 | 97 371.00 | | 142 546.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 11 275.00 | | 8 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 317.00 | 144 049.00 | | 160 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 220.00 | 574 471.00 | | 743 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 324.00 | 609 209.00 | | 758 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 220.00 | 574 471.00 | | 743 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FG Production vendue services | 654 387.00 | | 654 387.00 | 654 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 787.00 | | 665 787.00 | 665 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 643.00 | 6 535.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | 2 535.00 | | 8 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | 2 535.00 | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 521.00 | -2 535.00 | | -8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 787.00 | 863 825.00 | | 902 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 421.00 | 857 064.00 | | 922 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 634.00 | 6 762.00 | | -19 634.00 |