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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 21 978.00 | 7 909.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 3 762.00 | 2 732.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 381.00 | 25 740.00 | 10 641.00 | 36 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
BZ Autres créances | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
CF Disponibilités | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 172.00 | | 534 172.00 | 534 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 553.00 | 25 740.00 | 544 813.00 | 570 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -22 699.00 | -3 065.00 | | -22 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203.00 | -19 634.00 | | -1 203.00 |
DL TOTAL (I) | -22 252.00 | -21 049.00 | | -22 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 826.00 | 36 153.00 | | 27 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 826.00 | 36 153.00 | | 27 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 109 869.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 312 897.00 | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | 142 546.00 | | 98 571.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 8 940.00 | | 6 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 566.00 | 160 317.00 | | 345 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 239.00 | 743 220.00 | | 539 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 813.00 | 758 324.00 | | 544 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 239.00 | 743 220.00 | | 539 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 641.00 | | -4 641.00 | -4 641.00 |
FG Production vendue services | 307 687.00 | | 307 687.00 | 307 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 046.00 | | 303 046.00 | 303 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 629.00 | 902 787.00 | | 717 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 831.00 | 922 421.00 | | 718 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203.00 | -19 634.00 | | -1 203.00 |