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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 4 368.00 | 688.00 | 5 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 722.00 | 25 213.00 | 1 509.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 617.00 | 4 520.00 | 36 096.00 | 40 617.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 895.00 | 34 101.00 | 47 794.00 | 81 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 045.00 | | 275 045.00 | 275 045.00 |
BZ Autres créances | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CF Disponibilités | 573 645.00 | | 573 645.00 | 573 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 338.00 | | 324 338.00 | 324 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 757.00 | | 1 342 757.00 | 1 342 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 653.00 | 34 101.00 | 1 390 551.00 | 1 424 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DG Autres réserves | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | 3 511.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 177 939.00 | 153 511.00 | | 177 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 255.00 | 524 164.00 | | 226 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | 18 790.00 | | 49 208.00 |
EA Autres dettes | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 554.00 | | | 413 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 612.00 | 633 394.00 | | 1 212 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 551.00 | 786 906.00 | | 1 390 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 877 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 620.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 888.00 | 786 456.00 | | 1 968 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 461.00 | 782 944.00 | | 1 944 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | 3 511.00 | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 779.00 | | 50 117.00 | 31 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 988.00 | 15 114.00 | | 18 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 10 593.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 554.00 | 413 554.00 | | 413 554.00 |
UX Autres créances clients | 275 046.00 | 275 046.00 | | 275 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 339.00 | 324 339.00 | | 324 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 613.00 | 1 212 613.00 | | 1 212 613.00 |