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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 10 291.00 | 2 241.00 | 12 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 726.00 | 21 905.00 | 21 820.00 | 43 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 982.00 | 58 919.00 | 24 062.00 | 82 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BT Marchandises | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 450.00 | | 1 061 450.00 | 1 061 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 250.00 | 60 742.00 | 1 108 508.00 | 1 169 250.00 |
BZ Autres créances | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
CF Disponibilités | 268 905.00 | | 268 905.00 | 268 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 952.00 | 60 742.00 | 3 057 210.00 | 3 117 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 934.00 | 119 661.00 | 3 081 272.00 | 3 200 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DG Autres réserves | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
DL TOTAL (I) | 628 297.00 | | | 628 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 443.00 | | | 1 392 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
EA Autres dettes | 261 166.00 | | | 261 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 975.00 | | | 2 452 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 272.00 | | | 3 081 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 975.00 | | | 1 352 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 873.00 | | 3 109.00 | 79 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 617.00 | | 3 109.00 | 40 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 003.00 | 11 916.00 | 58 920.00 | 47 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 359.00 | 2 655.00 | 37 014.00 | 34 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 9 260.00 | 21 905.00 | 12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 706.00 | 551 706.00 | | 551 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 167.00 | 261 167.00 | | 261 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 250.00 | 1 169 250.00 | | 1 169 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 443.00 | 292 443.00 | | 292 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 976.00 | 1 287 976.00 | | 1 287 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 975.00 | 1 352 975.00 | | 2 452 975.00 |