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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 12 037.00 | 495.00 | 12 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 31 088.00 | 14 556.00 | 45 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 768.00 | 69 848.00 | 20 919.00 | 90 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BT Marchandises | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936 450.00 | | 1 936 450.00 | 1 936 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 268.00 | 60 742.00 | 579 526.00 | 640 268.00 |
BZ Autres créances | 368 290.00 | | 368 290.00 | 368 290.00 |
CF Disponibilités | 1 061 268.00 | | 1 061 268.00 | 1 061 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 655.00 | | 200 655.00 | 200 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 186.00 | 60 742.00 | 5 042 444.00 | 5 103 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 955.00 | 130 590.00 | 5 063 364.00 | 5 193 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DG Autres réserves | 311 723.00 | | | 311 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 540.00 | | | 246 540.00 |
DL TOTAL (I) | 874 838.00 | | | 874 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 919.00 | | | 1 591 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 200.00 | | | 427 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 303.00 | | | 1 848 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
EA Autres dettes | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 526.00 | | | 4 188 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 364.00 | | | 5 063 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 326.00 | | | 2 371 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 982.00 | | 7 786.00 | 82 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 726.00 | | 1 919.00 | 43 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 920.00 | 10 928.00 | | 58 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 014.00 | 1 746.00 | | 37 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 9 182.00 | | 21 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 303.00 | 1 848 303.00 | | 1 848 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 640 269.00 | 640 269.00 | | 640 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 000.00 | | 290 000.00 | 1 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 290.00 | 368 290.00 | | 368 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 655.00 | 200 655.00 | | 200 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 081.00 | 1 209 214.00 | 5 867.00 | 1 215 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 327.00 | 2 371 327.00 | 290 000.00 | 3 761 327.00 |