| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 891 190.00 | | 891 190.00 | 891 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 787.00 | 38 768.00 | 254 019.00 | 292 787.00 |
040 Immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 726.00 | 38 768.00 | 1 171 958.00 | 1 210 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
084 Disponibilités | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 811.00 | | 246 811.00 | 246 811.00 |
110 Total général Actif | 1 457 537.00 | 38 768.00 | 1 418 769.00 | 1 457 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 329 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 418 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 598 109.00 | |
AH Fonds commercial | 891 190.00 | | 891 190.00 | 891 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 665.00 | 67 969.00 | 59 695.00 | 127 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 282.00 | 88 698.00 | 219 584.00 | 308 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 887.00 | 156 667.00 | 1 197 219.00 | 1 353 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 195.00 | 156 667.00 | 1 351 527.00 | 1 508 195.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 243 980.00 | | | 1 243 980.00 |
230 Autres produits | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 256 988.00 | | | 1 256 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 300.00 | | | 413 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 610.00 | | | 377 610.00 |
252 Charges sociales | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
262 Autres charges | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 265.00 | | | 1 176 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
294 Charges financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 361.00 | | | 142 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
DL TOTAL (I) | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 384.00 | | | 411 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 042.00 | | | 416 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 767.00 | | | 1 001 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 527.00 | | | 1 351 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 554.00 | | | 687 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 891 190.00 | | | 891 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230 876.00 | | | 1 230 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 309.00 | | 1 790 309.00 | 1 790 309.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 332.00 | | 1 792 332.00 | 1 792 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 200.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 411.00 | | | 1 804 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 012.00 | | | 1 630 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 085.00 | | 47 801.00 | 1 306 085.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 190.00 | | | 891 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 146.00 | | 47 801.00 | 388 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 016.00 | 61 651.00 | | 95 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 016.00 | 61 651.00 | | 95 016.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 384.00 | 97 172.00 | 314 212.00 | 411 384.00 |
VI Groupe et associés | 352 265.00 | 352 265.00 | | 352 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 694.00 | 23 945.00 | 26 749.00 | 50 694.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 767.00 | 687 554.00 | 314 212.00 | 1 001 767.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
ST Autres comptes | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 437.00 | | | 243 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 369.00 | | | 212 369.00 |