| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 190.00 | | 891 190.00 | 891 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 136.00 | 119 333.00 | 19 802.00 | 139 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 408.00 | 165 455.00 | 159 953.00 | 325 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 048.00 | 284 788.00 | 1 098 259.00 | 1 383 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
CF Disponibilités | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 662.00 | | 469 662.00 | 469 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 709.00 | 284 788.00 | 1 567 921.00 | 1 852 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 046.00 | 133 761.00 | | 284 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 208.00 | 150 286.00 | | 103 208.00 |
DL TOTAL (I) | 415 255.00 | 312 046.00 | | 415 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 253.00 | 484 823.00 | | 800 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 902.00 | 265 697.00 | | 238 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | 53 878.00 | | 28 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 652.00 | 88 569.00 | | 84 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 666.00 | 892 967.00 | | 1 152 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 921.00 | 1 205 013.00 | | 1 567 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 94.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | -94.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 51 562.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 206.00 | 1 782 986.00 | | 1 118 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 998.00 | 1 632 700.00 | | 1 014 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 208.00 | 150 286.00 | | 103 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 266.00 | | 23 781.00 | 1 359 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 190.00 | | | 891 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 762.00 | | 23 781.00 | 440 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 916.00 | 63 872.00 | | 220 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 916.00 | 63 872.00 | | 220 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 902.00 | 238 902.00 | | 238 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
UX Autres créances clients | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 253.00 | 565 848.00 | 225 271.00 | 800 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 720.00 | 64 406.00 | 27 314.00 | 91 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 666.00 | 918 261.00 | 225 271.00 | 1 152 666.00 |