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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 190.00 | | 891 190.00 | 891 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 878.00 | 93 292.00 | 36 586.00 | 129 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 885.00 | 127 625.00 | 183 260.00 | 310 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 266.00 | 220 916.00 | 1 138 350.00 | 1 359 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 930.00 | 220 916.00 | 1 205 013.00 | 1 425 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 761.00 | 142 362.00 | | 133 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 286.00 | 174 399.00 | | 150 286.00 |
DL TOTAL (I) | 312 046.00 | 349 761.00 | | 312 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 823.00 | 411 384.00 | | 484 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 697.00 | 416 043.00 | | 265 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 85 505.00 | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 569.00 | 88 835.00 | | 88 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 967.00 | 1 001 767.00 | | 892 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 013.00 | 1 351 528.00 | | 1 205 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 764 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 143.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 463.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 562.00 | 53 265.00 | | 51 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 986.00 | 1 804 411.00 | | 1 782 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 701.00 | 1 630 013.00 | | 1 632 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 286.00 | 174 399.00 | | 150 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 887.00 | | 5 379.00 | 1 353 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 190.00 | | | 891 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 948.00 | | 4 814.00 | 435 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | 565.00 | 26 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 668.00 | 64 249.00 | | 156 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 668.00 | 64 249.00 | | 156 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 823.00 | 124 714.00 | 323 658.00 | 484 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 193.00 | 43 880.00 | 27 314.00 | 71 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 967.00 | 532 858.00 | 323 658.00 | 892 967.00 |