| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 020.00 | | 168 020.00 | 168 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 6 905.00 | 7 337.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 11 735.00 | 11 512.00 | 23 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 212.00 | 18 641.00 | 191 570.00 | 210 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 082.00 | 18 641.00 | 233 440.00 | 252 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 236.00 | 144 050.00 | | 121 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 138.00 | 58 864.00 | | 64 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 6 671.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568.00 | 3 951.00 | | 3 568.00 |
EA Autres dettes | 23 258.00 | 2 443.00 | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 843.00 | 215 981.00 | | 222 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 440.00 | 226 578.00 | | 233 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | 10 000.00 | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 354.00 | 187 903.00 | | 201 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 354.00 | 187 306.00 | | 201 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 237.00 | 22 954.00 | 94 267.00 | 121 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007.00 | 13 307.00 | 4 700.00 | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 843.00 | 124 561.00 | 94 267.00 | 222 843.00 |