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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 020.00 | | 168 020.00 | 168 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 488.00 | 17 984.00 | 7 503.00 | 25 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 208.00 | 17 984.00 | 180 223.00 | 198 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
072 Créances – Autres | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
084 Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
088 Caisse | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
110 Total général Actif | 229 110.00 | 17 984.00 | 211 125.00 | 229 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 147.00 | 221 339.00 | | 224 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | 2 394.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 506.00 | 223 733.00 | | 234 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 401.00 | 60 589.00 | | 55 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 113.00 | -249.00 | | -3 113.00 |
242 Autres charges externes. | 74 163.00 | 85 806.00 | | 74 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 780.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 323.00 | 46 649.00 | | 63 323.00 |
252 Charges sociales | 10 095.00 | 8 965.00 | | 10 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 5 048.00 | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 557.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 488.00 | 209 148.00 | | 205 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 018.00 | 14 585.00 | | 29 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 944.00 | | |
294 Charges financières | 1 807.00 | 2 128.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 1 316.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 029.00 | 10 583.00 | | 24 029.00 |