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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 020.00 | | 168 020.00 | 168 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 9 732.00 | 4 511.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 5 323.00 | 2 092.00 | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 379.00 | 15 055.00 | 179 323.00 | 194 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 246.00 | 15 055.00 | 220 191.00 | 235 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 21 181.00 | 10 597.00 | | 21 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 281.00 | 121 236.00 | | 98 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 583.00 | 64 138.00 | | 64 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 10 641.00 | | 11 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 3 568.00 | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 17 368.00 | 23 258.00 | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 010.00 | 222 843.00 | | 199 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 191.00 | 233 440.00 | | 220 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 9 762.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | 9 762.00 | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -9 762.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 678.00 | 201 354.00 | | 230 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 095.00 | 201 354.00 | | 220 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 5 049.00 | 8 635.00 | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 5 049.00 | 8 635.00 | 18 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 282.00 | 23 197.00 | 75 085.00 | 98 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 871.00 | 13 171.00 | 4 700.00 | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 010.00 | 123 926.00 | 75 085.00 | 199 010.00 |