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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 1 470.00 | 15 576.00 | 17 046.00 |
040 Immobilisations financières | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 949.00 | 1 470.00 | 135 479.00 | 136 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
110 Total général Actif | 189 537.00 | 1 470.00 | 188 067.00 | 189 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
252 Charges sociales | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964.00 | | | 964.00 |
280 Produits financiers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 612.00 | | | 612.00 |